| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۰۷.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۳.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۵۴ |
۲.۵۷ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۲۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۹۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۴۷ |
۲۲۴,۳۹۶.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|