| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۹۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۱۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۴۸۳.۰۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۵۶ |
۲.۳۷ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۰۷ |
۱.۸۶ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۹۹.۲۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۲۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵,۸۱۸.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۲ |
۳۷,۳۷۰.۳۳ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|