| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۰۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۲.۰۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷۵,۲۰۵.۵۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۹۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۳ |
۲.۲۳ |
۹۲۸,۹۹۶.۹۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۱.۰۵) |
۱۸۷.۷۲ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۱ |
۶۴,۲۳۵.۸۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۸) |
۲,۸۸۴.۶۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۶.۵۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۷۲,۸۴۶.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۳۴ |
۴۲۸,۷۴۱.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|