| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۸۹ |
۱.۸۲ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۹ |
۴۳۷,۲۹۹.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۳ |
۳.۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۳۱ |
۵,۳۷۲.۴۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۴ |
۳.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۶۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۲.۲۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴ |
۳.۲۲ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|