| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۳۴.۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۸۶۳.۲۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۸ |
۵۸,۰۴۲.۴۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۰۸ |
۲.۸۷ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|