| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۷۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۰.۹۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۴۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۶۷ |
۳.۹۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۸۹ |
۱.۸۲ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۹ |
۴۳۷,۲۹۹.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۳ |
۳.۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|