| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۲.۴۶ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۵,۹۵۴.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۲۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۲ |
۳.۱۴ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۳ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۲۰۲.۶۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۸۳ |
۴.۴۳ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۳.۹۲ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۲,۳۹۶.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۸۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۵۹ |
۳.۷۲ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|