| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۸۴.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۵.۶۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۶۵ |
۸۳,۸۸۹.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۳۹.۶۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۴ |
۴,۵۳۲.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|