| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۹ |
۴۳۷,۲۹۹.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۳ |
۳.۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۳۱ |
۵,۳۷۲.۴۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۴ |
۳.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۶۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۲.۲۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴ |
۳.۲۲ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|