| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۸ |
۵۸,۰۴۲.۴۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۵۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۰۸ |
۲.۸۷ |
۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۲.۶۳ |
۶۰.۲۴ |
|
|