| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۵.۳۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۰۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۳.۲۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۳۷ |
۷۰۵.۱۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|