| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۵۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۴ |
(۲۲.۱۹) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۹۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۴۸ |
۲۶۳,۵۴۸.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۰۴۸.۳۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۸۸ |
۲۷.۳۶ |
|
|