| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۴۷ |
۲۲۴,۳۹۶.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۳۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۱۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۲) |
(۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۴۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۳۴ |
۲,۷۶۷.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۸۴.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|