| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۹۶ |
۸۰۷,۸۹۹.۱۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۳۸.۶۳ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۳۶ |
۲.۵۴ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۲۵ |
۳.۰۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۵۰.۳۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۷۲ |
۲۰۲,۶۶۲.۸۱ |
۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۴.۳۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۰۸ |
۳.۲۱ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|