| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۱) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۲۸ |
۲۴۳.۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۰۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۲.۰۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷۵,۲۰۵.۵۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۹۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۳ |
۲.۲۳ |
۹۲۸,۹۹۶.۹۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۱.۰۵) |
۱۸۷.۷۲ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۱ |
۶۴,۲۳۵.۸۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|