| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۸) |
۲,۸۸۴.۶۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۶.۵۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۷۲,۸۴۶.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۳۴ |
۴۲۸,۷۴۱.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۸.۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۷۱ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۴ |
۲.۶۲ |
۹۶۲,۱۸۷.۷۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۳۲۸.۰۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۴.۰۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۲۹) |
(۸۷.۲۴) |
|
|