| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۱۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۷۲.۴۶ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳ |
۴.۱۷ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۴,۴۳۹.۷۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۵۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۷.۹۱ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۴۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|