| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۵.۶۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۶۵ |
۸۳,۸۸۹.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۳۹.۶۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۴ |
۴,۵۳۲.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۵۹.۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۳۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
|
|