| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۷۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۲۲) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۸۹ |
۱.۷۲ |
۹۳,۲۸۰.۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۶۵ |
۵۲۵,۹۹۶.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
|
|