| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۹۳.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۲۴۲.۴۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۳۷۵.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۵.۱۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۷۸.۳۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۳.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۹۱۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۲.۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۵,۶۳۵.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۲.۹۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۸۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹ |
۱.۲۵ |
۲,۵۰۰.۶۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|