| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۶۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱) |
(۶۳.۹۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۴۳۳.۱۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۹۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۲۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۲۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۷۹) |
(۸۵.۶۹) |
|
|