| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۴ |
۲.۰۴ |
۹۲۳.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۱ |
۳.۶۹ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۳۸ |
۳,۴۷۷.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۲.۴۶ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۵,۹۵۴.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۲۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۲ |
۳.۱۴ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۳ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۲۰۲.۶۴ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|