| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۴۴ |
۳۲۲,۶۲۲.۰۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۲۲.۵۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۲ |
۲۰,۳۷۳.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۲ |
۲.۲۱ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۳۱ |
۲۸,۴۸۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶.۱۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۱۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۸.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
|
|