| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۱۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۳.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۲.۹۷) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۲۴.۴۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۶۴.۳۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۵۳ |
۵۶,۳۰۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۷۲ |
۲۸۶,۱۲۹.۳۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|