| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۸۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۶۳۱.۶۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۳.۰۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۹۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۱۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۴۸۳.۰۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۵۶ |
۲.۳۷ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|