| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۳۳ |
۲.۱۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۹۶ |
۸۰۷,۸۹۹.۱۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۳۸.۶۳ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۳۶ |
۲.۵۴ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۲۵ |
۳.۰۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۵۰.۳۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۷۲.۱۳) |
|
|