| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۳۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۴۴ |
۳۲۲,۶۲۲.۰۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۲۲.۵۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۲ |
۲۰,۳۷۳.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۲ |
۲.۲۱ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۳۱ |
۲۸,۴۸۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶.۱۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۱۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۴.۲۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۰.۳۴) |
|
|