| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۶.۸۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۳) |
(۴۹.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۳۳ |
۰.۷ |
۴۵۵,۵۷۰.۱۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۶۲ |
۲.۷۶ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۰۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۴ |
۲.۲۶ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۴.۳۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|