| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۸۹ |
۱.۷۲ |
۹۳,۲۸۰.۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۶۵ |
۵۲۵,۹۹۶.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۸۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۶۳۱.۶۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۳.۰۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|