| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۱.۶۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۸۵ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۱۰۵.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴) |
(۹۶.۵۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۵) |
(۹۲.۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۵۷) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۶) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۴۶ |
۵,۲۶۰.۴۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۵.۹۶) |
۱۴۷.۷۷ |
|
|