| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۷۲ |
۲۰۲,۶۶۲.۸۱ |
۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۴.۳۸) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۰۸ |
۳.۲۱ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
۱.۲۵ |
۲۴۱.۲۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۰۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۴.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
|
|