| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱.۳۴ |
۱,۵۰۱.۶۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۸۹ |
۶۶,۰۹۷.۲۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۳۱.۹۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۶ |
۲۱,۰۹۱.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۷۱.۸۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۴۶ |
۲.۰۷ |
۷۰۳,۷۳۱.۲۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۹۲.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷) |
(۷۳.۱۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۸۱.۱۹ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|