| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۳۱ |
۵,۳۷۲.۴۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۴ |
۳.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۶۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۰۲ |
۵۱۲.۲۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴ |
۳.۲۲ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۹۳ |
۲.۸۹ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۸۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|