| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۲.۶۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۸۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۵۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۳۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۸۱ |
۲.۵۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۰۷.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۳.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۵۴ |
۲.۵۷ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|