| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۱۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۷۲.۴۶ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳ |
۴.۱۷ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۴,۴۳۹.۷۸ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۵۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۷.۹۱ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۴۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|