| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۹۳ |
۲.۸۹ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۸۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۶۲.۹۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۶۱ |
۹۷۸.۷۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۴۱ |
۴,۴۵۵.۶۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۷۹.۴۴) |
۳۸.۳۲ |
|
|