| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۶۱.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۱۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۳۵.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۵۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۹۵ |
۵,۲۳۱.۰۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۸ |
۱.۲۹ |
۳۰,۷۲۹.۶۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۶ |
۱,۹۸۳.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۵ |
۱,۰۳۴.۱۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۶.۹۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۶۵) |
(۶۴.۹) |
|
|