| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۵۶) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۳) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۷۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۹.۱۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۶۱.۵۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۱۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۸ |
۳,۴۳۵.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۵۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۹۵ |
۵,۲۳۱.۰۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۸ |
۱.۲۹ |
۳۰,۷۲۹.۶۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|