| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۸۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۹۳.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۲۴۲.۴۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۳۷۵.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۲۵.۱۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۷۸.۳۶ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۱.۵۳ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۳.۹۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۹۱۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۵ |
۲.۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۵,۶۳۵.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۹ |
(۷۲.۹۶) |
۱۸۹.۱۱ |
|
|