| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴ |
۵,۴۴۳.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۴۳.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۵۸.۴۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۱۵.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۷۶۶.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۹۷۹.۶۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۷۰۴.۹۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۲.۴۶) |
۲۷.۶ |
|
|