| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۱۱۸.۸۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۰۲.۴۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۳۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۲۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۲۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۸۸ |
۶,۴۳۶.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۸۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۰۳,۱۵۰.۷۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۱۹ |
۱.۸۳ |
۲۶۹,۰۳۵.۷۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
۱.۳۷ |
۱۷,۶۲۸.۵۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|