| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۳.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۵۴ |
۲.۵۷ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۲۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۹۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۴۷ |
۲۲۴,۳۹۶.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۳۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|