| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۳ |
(۲۰.۸) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۶۱ |
۴۰۵.۵۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۹۳ |
۱۹,۹۳۳.۲۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۶.۳۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۶ |
۳.۰۲ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۶۲ |
۲۰۴,۶۲۷.۱۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۳۴.۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۸۶۳.۲۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|