| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۶.۳۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۶.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۱۳) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۶.۹۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۶.۵۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۱۲.۷۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۳۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۳.۴۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۳) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۸) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۴) |
(۲۰.۸۱) |
|
|