| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۸۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۴ |
۱,۱۵۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۳۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۸۱ |
۲.۵۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۱ |
۴,۷۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۰۷.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۳.۹۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۵۴ |
۲.۵۷ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۲۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۹۴ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|