| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۳.۵۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۴ |
(۲۲.۱۹) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۹۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۴۸ |
۲۶۳,۵۴۸.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۰۴۸.۳۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۸۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۲ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۹۳.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۲۴۲.۴۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۳۷۵.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
|
|