| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۷.۶۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۴۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۶۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴۲ |
۱,۱۰۹.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۳.۳۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۱۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۶۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۶۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۱۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۵.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۶۶.۰۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۹.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|