| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۲۱.۶۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۸.۵۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۲.۸۵ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۱۰۵.۷۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴) |
(۹۶.۵۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۵) |
(۹۲.۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۵۷) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۶) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۴۶ |
۵,۲۶۰.۴۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۵.۹۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|