| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۰۵.۷۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۰۲.۲۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۴۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۶۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۲۱۰.۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۴,۳۷۵.۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
|
|