| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۲) |
(۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۴۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۳۴ |
۲,۷۶۷.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۸۴.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۵.۶۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۶ |
۱.۶۵ |
۸۳,۸۸۹.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴۴ |
۱,۹۳۹.۶۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۴ |
۴,۵۳۲.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|