| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۵۳ |
۵۶,۳۰۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۷۲ |
۲۸۶,۱۲۹.۳۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۴.۴۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۸۰۲.۴۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۷.۶۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۱۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۹۱) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|