| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۴ |
۵,۴۴۳.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۴۳.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۸۹ |
۲۵,۱۵۸.۴۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۱۵.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶ |
۱۳,۷۶۶.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۹۷۹.۶۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
|
|