| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۲۹.۷۱ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
۱.۸۹ |
۷۵,۶۹۳.۵۸ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۵۶.۸۹ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۳.۸۷) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۰۴۱.۹ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۴۳ |
۵۱۹.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۳۲ |
۴۲,۴۷۵.۲۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۷.۸۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۰.۳۴) |
|
|