| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۵۹.۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۳۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۴۴ |
۳۲۲,۶۲۲.۰۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۲۲.۵۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۲ |
۲۰,۳۷۳.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۱۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۲ |
۲.۲۱ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۳۱ |
۲۸,۴۸۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶.۱۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۱۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|