| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۸۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۶۳۱.۶۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۳.۰۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۹۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۵۸.۱۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۴۸۳.۰۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۵۶ |
۲.۳۷ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|