| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۲۸.۳۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸ |
۴.۲۷ |
۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۸ |
۴.۳۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۷۵ |
۲,۱۱۵.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۳ |
۹۱۲,۲۵۸.۴۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۴ |
۲.۰۴ |
۹۲۳.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۱ |
۳.۶۹ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۳۸ |
۳,۴۷۷.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|