| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۹۹.۲۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۲۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۲۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵,۸۱۸.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۲ |
۳۷,۳۷۰.۳۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۱۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۲) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۷۲.۴۶ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۳ |
۴.۱۷ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|