| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۳.۹۲ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۲,۳۹۶.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۸۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۵۹ |
۳.۷۲ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۳۴ |
۱۰۶.۸۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۷۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۳) |
(۴۹.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۳۳ |
۰.۷ |
۴۵۵,۵۷۰.۱۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|