| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۴.۳۸) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۰۸ |
۳.۲۱ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۴ |
۱.۲۵ |
۲۴۱.۲۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۰۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۱ |
۲,۴۸۴.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳ |
۴.۸۹ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|