| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۷۲) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۸۹ |
۱.۷۲ |
۹۳,۲۸۰.۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۶۵ |
۵۲۵,۹۹۶.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۹۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۸۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۶۳۱.۶۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۵۳.۰۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۹۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|