| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۴۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۶۷ |
۳.۹۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۸۹ |
۱.۸۲ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۹ |
۴۳۷,۲۹۹.۰۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۳ |
۳.۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۶۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۳۱ |
۵,۳۷۲.۴۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۴ |
۳.۲۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|