| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۳۱ |
۲۲,۱۴۵.۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۲۵۴.۵۷ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۵.۰۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۵۹۷.۶۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۸۷۴.۶۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۱۷ |
۲.۶۳ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۶,۸۳۸.۷۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۹۹ |
۱۵,۲۶۹.۵۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۹ |
۴.۴ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۷,۰۴۶.۵۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۲) |
|
|