| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۵۴.۰۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۲۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۰,۱۲۲.۹۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۷۶ |
۳.۷۳ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۱ |
۱.۸۲ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۱ |
۱.۳ |
۴۹,۳۶۵.۶۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۳۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۱۸ |
۱,۰۴۵.۲۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۵.۳۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|