| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۷۵۵.۴۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۱.۵۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۱۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۴۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۵۸ |
۲.۰۱ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۸۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۲۹ |
۲.۶۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۷,۱۴۸.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|