| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۲۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۱) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۲۸ |
۲۴۳.۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۰۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۲.۰۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷۵,۲۰۵.۵۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۹۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۳ |
۲.۲۳ |
۹۲۸,۹۹۶.۹۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۱.۰۵) |
۱۸۷.۷۲ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۶۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|