| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۰۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۳.۲۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۳۷ |
۷۰۵.۱۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|