| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۳ |
۶۸,۲۱۷.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۳۴۵.۱۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۳۲ |
۳.۵۴ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۷۷.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۲,۶۲۳.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۳۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۶,۶۱۷.۲۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۶ |
۲.۶۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۶ |
۲,۶۹۹.۴۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|