| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۴۵ |
۱.۹۶ |
۱۸,۹۶۴.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۱ |
۴۱,۰۶۵.۴۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱ |
۸۹۶,۵۵۱.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۴۵ |
۸۳,۳۳۳.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۳,۹۸۵.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۷۲۸.۸۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۷۶۷.۶۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۶۸ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|