| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۵۷.۹۱ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۴۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۳۳ |
۲.۱۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۹۶ |
۸۰۷,۸۹۹.۱۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۳۸.۶۳ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹) |
(۷۴.۸۶) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۳۶ |
۲.۵۴ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۲۵ |
۳.۰۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|