| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۷۵ |
۲.۳۸ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۲.۴۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۱۲ |
۹۴,۶۸۹.۰۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۷۱ |
۳.۶۳ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۲۹۶.۷۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۸۴ |
۲.۴۶ |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۹ |
۲.۱۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۹ |
۲.۴۸ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
(۰.۸۳) |
۳۶,۶۳۷.۶۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|