| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۱.۴۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۷.۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۵۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۷.۷۲ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۱۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۳.۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۳.۷۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸۲.۰۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۷۰۱.۹۲ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۸۹ |
۳۲,۲۱۲.۴۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۷.۴۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۱) |
(۷۴.۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۷.۲۵ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|