| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۷۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۱۳.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۸.۵۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۵,۳۳۲.۸۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۶۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۷,۱۷۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۰۱.۱۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۹.۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۳.۱ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۷ |
۳۰,۰۶۶.۹۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۴۰.۴۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|