| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱ |
۶,۴۷۵.۰۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۰۹.۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۴۵.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۵۰۰.۳۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۱.۵۷ |
۱۵۲,۷۱۷.۸۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵۶ |
۱.۹۶ |
۲۷,۹۰۶.۲۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۲۹.۶۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۶۶ |
۱.۱۹ |
۴۰,۷۹۵.۹۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
|
|