| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۶.۲۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۱۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۴۲ |
۱۰,۰۱۸.۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۰۴ |
۵,۴۱۵.۳۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۰,۲۲۱.۰۳ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۵ |
۱.۵۳ |
۵۵,۹۳۴.۸۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۳) |
۱۸۲.۹۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۵۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۳ |
۱۰,۱۷۲.۴۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۳۵ |
۴,۰۳۷.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|