| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۲.۴۶ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۰۷ |
۱.۲۴ |
۱۷۵,۹۵۴.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۲۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۲ |
۳.۱۴ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۳ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۲۰۲.۶۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۸۳ |
۴.۴۳ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۵۹ |
۳.۹۲ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|