| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۹ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۴ |
(۷۴.۱۱) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۹۸.۹۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۷۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۶۰.۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۶۵) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۴.۳۵) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۸.۸۹ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۴.۵۳ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۴۸) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۶۲.۵۶ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۳۴ |
(۶۳.۲۹) |
|
|