| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳ |
۴.۸۹ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱ |
۶,۸۲۸.۳۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸ |
۴.۲۷ |
۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۶۸ |
۴.۳۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱.۷۵ |
۲,۱۱۵.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۳ |
۹۱۲,۲۵۸.۴۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۴ |
۲.۰۴ |
۹۲۳.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۱ |
۳.۶۹ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۳۸ |
۳,۴۷۷.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|