| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۱ |
۴۱,۰۶۵.۴۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱ |
۸۹۶,۵۵۱.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۴۵ |
۸۳,۳۳۳.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۳,۹۸۵.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۷۲۸.۸۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۷۶۷.۶۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۶۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
|
|