| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۹) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۹۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۸۸ |
۵۳۱,۰۳۱.۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۷۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۱۳.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۸.۵۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۵,۳۳۲.۸۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۶۷) |
(۸۶.۸۴) |
|
|