| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۰۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۴ |
۲.۲۶ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۴.۳۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۱۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۲.۴ |
۴۵۸.۴۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۳۱ |
۴.۲۳ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۴.۴۸ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۸ |
۳.۸ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۸,۸۴۱.۱۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۸۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۴۷ |
۳.۷ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶ |
۳.۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳ |
۰ |
|
|