| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۶۰.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۴۱ |
۱.۸۷ |
۶۰۰,۷۹۵.۳۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۹.۳۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۵.۷۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۸۱۷.۰۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۴۴.۰۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱ |
۶,۴۷۵.۰۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۰۹.۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۴۵.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|