| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۱ |
۲,۲۹۷.۷۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۵۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۵.۳۲ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۷) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۵۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۹ |
۱.۱۹ |
۳۲,۱۱۶.۷۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۳۹ |
۴,۶۱۶.۲۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۷.۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۶۴۳.۵۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۴۱ |
۷۸۳.۱۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۷ |
۱,۹۶۵.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|