| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۲۹۶.۷۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۸۴ |
۲.۴۶ |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۹ |
۲.۱۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۹ |
۲.۴۸ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۳ |
(۰.۸۳) |
۳۶,۶۳۷.۶۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۱,۷۵۵.۴۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|