| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۷۹ |
۲.۰۵ |
۶۴,۸۵۵.۲۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۹۳۹.۹۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۳۶,۶۹۹.۴۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۶۹.۷۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۰۸۹.۰۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۱.۲۳) |
|
|