| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۲,۶۲۳.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۳۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۳ |
۱۴۶,۶۱۷.۲۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۶ |
۲.۶۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۶ |
۲,۶۹۹.۴۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۱۷.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۳ |
۵۹,۸۷۵.۰۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۹۲ |
۲.۴۹ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
|
|