| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۹ |
۰.۱۵ |
۹۱,۸۲۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۲ |
۲۵۴,۶۵۴.۱۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۹۴ |
۱.۲۹ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۸,۰۶۸.۵۷ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۳,۶۵۳.۱۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۴۰۷,۱۰۳.۶۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۳,۰۰۲.۳۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۵۷,۹۰۶.۸۷ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۰۲۰.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴) |
(۴۲.۱۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
|
|