| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۷۹۷.۹۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۹۵۷.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۸۳۸.۱۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۵,۳۸۵.۵۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۶۹.۲۸ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۳۳ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۳.۵ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۳ |
۲۸,۷۶۸.۰۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۰۸ |
۴۱,۷۱۶ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۴۰۱.۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۱.۴۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۸۸ |
۱۰۷.۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۵۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۷.۷۲ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|