| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۸۹ |
۳.۰۹ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۷۱.۷۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲ |
(۳۶.۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۴ |
۲.۵۳ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۷۸ |
۹۶.۳۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۷۵ |
۲.۳۸ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۲.۴۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۱۲ |
۹۴,۶۸۹.۰۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۷۱ |
۳.۶۳ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۲۹۶.۷۸ |
۲۸۲.۳ |
|
|