| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۹ |
۴.۴ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۷,۰۴۶.۵۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۵۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۷۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۸۸ |
۲۵۶,۱۳۲.۴۹ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۹ |
(۸۵.۸۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۵۷ |
۱۵۰,۲۲۳.۸۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۷ |
(۱۳.۲۹) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۱ |
۵۹۳,۲۷۶.۹۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۴.۳۸ |
(۶۹.۳۳) |
|
|