| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۴۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۵۸ |
۲.۰۱ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۸۲ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۲۹ |
۲.۶۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۷,۱۴۸.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۳ |
۶۸,۲۱۷.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۳۴۵.۱۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۳۲ |
۳.۵۴ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۷۷.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۲۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۲,۶۲۳.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|