| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۴۰.۴۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵,۶۲۵.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۹۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۵۱ |
۲۴,۴۵۴.۱۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۰۸.۱۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۲ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۵۲ |
۴۸,۶۳۰.۲۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۶۰۵.۳۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۴۹.۶۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|