| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۵۰۰.۳۶ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۰۴) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹۵) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۴.۹۳ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۶.۶۳ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۳,۱۷۰.۶۳ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۸۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۰۸۳.۲۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۵۲) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۵ |
(۶۸.۵۲) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۷.۶۳ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۱۴,۸۷۱.۸۹ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۰۶ |
۲,۵۵۰.۱۳ |
۲۴.۹ |
|
|