| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۶.۸۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۹.۰۲) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۷۸۳.۴۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۸۴۷.۶۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۱) |
(۵۶.۲۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۲.۴۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۰۶.۶۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۶ |
۱,۲۶۴.۴۱ |
۴۳۳.۴۶ |
|
|