| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۱۳.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۸.۵۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۵,۳۳۲.۸۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۶۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۷,۱۷۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۰۱.۱۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۹.۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۳.۱ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۷ |
۳۰,۰۶۶.۹۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۴۰.۴۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵,۶۲۵.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|