| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۲۹۱.۷۸ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۶۹.۳۵) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۰۹) |
(۰.۸۱) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۲۵۰.۹۷ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۵۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۷۹ |
۲.۱۹ |
۶۵,۲۶۲.۴۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۳.۰۵) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۱۸ |
۶۷۸.۸۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
|
|