| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۳ |
۳.۰۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۲.۵۶ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۴ |
۹۳۴,۹۳۶.۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۲۵ |
۳.۳ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۵ |
۳.۲۳ |
۳۹,۶۳۰.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۴) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|