| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۴۵ |
۸۳,۳۳۳.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۳,۹۸۵.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۷۲۸.۸۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۷۶۷.۶۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۶۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۲۲ |
۸,۳۸۹.۹۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۷۱۱.۲۳ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۱۴ |
(۳۹.۲۶) |
|
|