| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۹ |
۲۵۱,۸۳۲.۱۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۸۹ |
۰.۱۵ |
۹۱,۸۲۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۲.۱۷ |
۰.۲ |
۲۵۴,۶۵۴.۱۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۹۴ |
۱.۲۹ |
۳,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۸,۰۶۸.۵۷ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۳,۶۵۳.۱۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۴۰۷,۱۰۳.۶۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۳,۰۰۲.۳۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۵۷,۹۰۶.۸۷ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۰۲۰.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|