| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۹) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۹۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۸۸ |
۵۳۱,۰۳۱.۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۷۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۳۶ |
۱۷۲.۴۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۱۳.۴۵ |
۲.۱۵ |
|
|