| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۳۴ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۹ |
۵۰۰.۳۶ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۰۴) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹۵) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۴.۹۳ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۶.۶۳ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۳,۱۷۰.۶۳ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۸۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۰۸۳.۲۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۵۲) |
۳۹.۰۴ |
|
|