| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۳۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۶۰.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۴۱ |
۱.۸۷ |
۶۰۰,۷۹۵.۳۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۹.۳۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۵.۷۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۸۱۷.۰۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۴۴.۰۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱ |
۶,۴۷۵.۰۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۰۹.۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|