| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۵ |
۳.۲۳ |
۳۹,۶۳۰.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۴) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۵۹) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۱۹ |
۴.۱۱ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۶ |
۳.۷۵ |
۴,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۷۳ |
۳.۴۵ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۳.۵۵ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۵۹۹.۰۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|