| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۳ |
۱.۲۱ |
۷۳,۹۸۵.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۷۲۸.۸۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۴۶) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۷۶۷.۶۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۶۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۲۲ |
۸,۳۸۹.۹۱ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۷۱۱.۲۳ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۱۴ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۳۷) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۹۱.۷۸ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۸۴ |
۰.۴۲ |
۷۸,۱۸۵.۴۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۹,۷۹۵.۵۵ |
۱.۱۸ |
|
|