| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۹۹ |
۲.۴۳ |
۳,۵۱۵.۰۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۴۹ |
۶۸.۲۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۸۳ |
۲.۲۲ |
۱,۹۱۷.۱۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۴۲,۰۴۳.۱۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۳ |
(۷.۵۹) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۱۴ |
۳.۳۳ |
۶,۱۱۴.۴۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۷ |
۲.۸۷ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۰۹.۳۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۶.۵۹ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۶) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۳۹.۲۲ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|