| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۲۴۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۵ |
۵۷۶.۶۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۷.۶۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۵۹ |
۲.۲۳ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۶۱ |
۲.۹۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۸.۳۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۶۰.۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۴۱ |
۱.۸۷ |
۶۰۰,۷۹۵.۳۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۹.۳۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|