| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۴.۴۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۳.۸ |
(۸۶.۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۴ |
۳.۲۹ |
۱۲,۸۱۴.۸۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۰.۱۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۷۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۷۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۵ |
۲۱۲.۴۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۶ |
(۶.۶۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
۲.۸۳ |
۴,۸۹۹.۴۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۳.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۲۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۵۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۹ |
۱۰۸.۸۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۰.۴۷ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|