| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۷۳ |
۳.۴۵ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۳.۵۵ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۵۹۹.۰۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۳۸۲.۶۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۶۲ |
۲.۰۴ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۸۷۰.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۹۳ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۲) |
۴۶.۹۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۷ |
۴۷۹,۸۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۸ |
۴.۳۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۹۸.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۶۹۰.۹۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۷ |
۱,۸۱۰.۷۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۵ |
۱.۳۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|