| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۲.۲۲ |
۰.۱۳ |
۲۹۷,۱۲۴.۷۸ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۷ |
۲۶۵,۱۶۲.۵۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۱.۹۴ |
(۵۱.۹۹) |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۷۹ |
۲.۰۵ |
۶۴,۸۵۵.۲۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۹۳۹.۹۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۴۲) |
۳۶,۶۹۹.۴۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۶۹.۷۱ |
۲۷۸.۴۷ |
|
|