| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۱۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۷ |
(۳۵.۵۴) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۱) |
۹۷.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۴.۴۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۳.۸ |
(۸۶.۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۴ |
۳.۲۹ |
۱۲,۸۱۴.۸۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۰.۱۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۷۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۶ |
۳.۷۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
۲.۵۵ |
۲۱۲.۴۶ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|