| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۳ |
۳.۰۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۲.۵۶ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۴ |
۹۳۴,۹۳۶.۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۲۵ |
۳.۳ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۵ |
۳.۲۳ |
۳۹,۶۳۰.۳۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۴) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|