| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۷ |
۴۷۹,۸۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۸ |
۴.۳۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۹۸.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۶۹۰.۹۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۷ |
۱,۸۱۰.۷۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۵ |
۱.۳۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
(۰.۲) |
۱۲۷,۱۹۲.۶۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۱.۶۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۹) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۷.۸۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۷۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|