| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۲۱.۷۵) |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۵۵ |
۰.۸۵ |
۲۷,۰۵۴.۷۹ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۵۹۲.۴۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۴۱.۸۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۱۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۳۲۹.۵۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۵.۱۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
|
|