| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۸۷۰.۶۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۹۳ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۲) |
۴۶.۹۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۷ |
۴۷۹,۸۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۲۸ |
۴.۳۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۲۹۸.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۶۹۰.۹۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۱ |
۱.۸۷ |
۱,۸۱۰.۷۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۵ |
۱.۳۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
(۰.۲) |
۱۲۷,۱۹۲.۶۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۴۱.۶۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۹) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۷.۳۶) |
|
|