| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۱ |
۱.۶۴ |
۱۹۴,۲۳۶.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۱۳,۷۶۴.۲۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۹.۴۴) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۲.۰۲ |
(۹۸.۰۵) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۱۸ |
۲.۱۴ |
۷,۱۵۲.۷۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۸۱ |
۵۴,۳۸۴.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۱۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۷ |
(۳۵.۵۴) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۱) |
۹۷.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
|
|