| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۷۶.۳۲ |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۴ |
(۵۳.۲۳) |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۲.۷۵ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۲۴) |
۳۷.۷ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۷.۹۴ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۹.۳ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۸.۵۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۲) |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۲۲) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۱۷ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۷۶.۱۸ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۹.۲۲ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۵۹۳.۸ |
۶۸.۳۸ |
|
|