| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۷.۹۴ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۹.۳ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۸.۵۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۵۲) |
۲۱.۶۵ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۲۲) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۱۷ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۷۶.۱۸ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۹.۲۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۵۹۳.۸ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵ |
۹۴۹.۵۴ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۸.۶ |
۶۱.۶ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۳ |
۱۴,۱۰۸.۴۱ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵,۶۳۹.۶۷ |
۳۶.۹۱ |
|
|