| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۴۰۳.۵۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۸.۸۴) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۶۳.۳۵ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۸۱ |
۱,۷۸۶.۶۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۳۴) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۷۸.۹۶ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶.۶۳ |
۵.۵ |
|
|