| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۴۷ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۷۲.۸۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱۵۳.۷۹ |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۸۵ |
۱,۶۸۸.۷۷ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۴۴.۵۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۲۹ |
۱.۳۷ |
۳۸۵,۵۶۲.۹۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۹.۰۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۶) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۳.۸۶) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۰۵ |
۱۸,۳۹۷.۲۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۲ |
۳,۵۱۳.۳۹ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|