| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۶۹) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۴۰.۵۳ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۵۴) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۴.۵۶ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۸ |
۱,۳۶۶.۷۳ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۱۴.۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۳.۳۶) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۹.۱۱ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۶.۷۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۴) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۰۳ |
۷۴۳.۹۹ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۶.۹۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۶.۸۶ |
۵۱.۴۸ |
|
|