| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۵.۷۳ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۰۶۸.۷۲ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۴ |
(۳۲.۷۱) |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۲ |
۶۲.۴۹ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۶۹.۰۳ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۵.۷۱ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۶۹ |
(۵۰.۱) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱ |
(۵۰.۴۱) |
۴۵ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۳۹) |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۶ |
۱,۸۸۵.۹۵ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۲۷) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۴۷ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۷۲.۸۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
|
|