| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۶.۵۸ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۳۵.۵۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۳.۴۸ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۹ |
۹۲.۳ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۳۷ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۲۳.۹۴ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۳۵ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۵ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۴ |
(۵۹.۵۴) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۵) |
(۲۲.۴۲) |
|
|