| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۶۶) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۳۹ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۷) |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۳۸ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۷۱) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۴۸) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۷.۵) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۸۵.۷۶ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۲۴) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۹۱) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۵۸.۱۵ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۵۱ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
|
|