| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۸.۴۴ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۲۳) |
۵.۳۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۶) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۸.۰۸) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۹۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۸.۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۴.۷۷ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۱۵) |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۲۶) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۱۷) |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|