| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۵ |
۱۷۷.۷۹ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۳.۸۷ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۳۵) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۰.۸۸ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۵.۳۲ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۵۱ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۸) |
۶۷.۱ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۶.۵۸ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|