| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۶۰.۵۴) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۵.۷۵ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۵۱.۷۳ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۹.۲۳) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۱۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|