| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۱.۹۱ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۲.۲۱ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۹۶ |
۱۳۰.۱۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۷۲ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۵۱.۶۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۳۹.۷۸) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۳.۹۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۶.۸۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۳ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|