| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۶۵) |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۳.۴۹ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۱۳) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۴۲) |
۴.۹۱ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۵.۹۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۳۱ |
۳,۰۹۰.۴۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۷۰۵.۸۳ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۹ |
۸۴,۲۱۰.۰۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|