| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۳۵.۵۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۳.۴۸ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۹ |
۹۲.۳ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۳۷ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۲۳.۹۴ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۳۵ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۷.۵ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۴ |
(۵۹.۵۴) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۵) |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۵.۸۴ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۸۲ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
(۱) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴۴) |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۴۶.۲) |
۹۷.۴۱ |
|
|