| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۶۲) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۷.۵۳ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۶ |
۲۴,۰۲۸.۱۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۳.۳ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۹.۸۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۹.۶۶ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۰.۳ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۵) |
(۱.۳۹) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
|
|