| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۶.۸۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۵۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۳۷.۱۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۳) |
۳۹۲.۸۵ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۵ |
۰.۸۷ |
۲۳,۱۳۹.۹۱ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۰۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۳۲ |
۳.۱۹ |
۴۳۲,۴۳۲.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۳ |
۱۲۶,۵۶۲.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۸۲۳.۱۳ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۱۹۸.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|